Para obtener el resumen de una cuenta, te sugiero que utilices una tabla dinámica.
En tu libro diario, registra todos los movimientos. En una columna independiente escribe la fecha y en otra el concepto. Así cuando quieras un resumen por día, puedes hacerlo por fecha.
Vista de la tabla dinámica:

En tu hoja "L Mayor Proveedores", tienes otro problema, la fórmula buscarv, te va a traer el importe de la primera palabra "proveedores" que encuentre, si revisas tus datos siempre te aparece 119000

Y con la tabla dinámica te hace el acumulado por proveedores y puedes obtener el debe, haber y saldo de forma automática.
Revisa el siguiente vídeo para crear una tabla dinámica.
Saludos. Dante Amor
Si es lo que necesitas.