Conciliación bancaria de estos ejemplos

Como realizar una conciliación bancaria con estos dos movimientos me podrían ayudar.

Gracias!

Empresa World Industries S.A de C.V

Cuenta de Bancos (Libro Mayor Bancos)

Fecha

Detalle

Haber

Debe

Saldo

01/06/2015

Saldo inicial

6,000.00

6,000.00

06/06/2015

venta de la semana

1,100.00

7,100.00

13/06/2015

venta de la semana

1,300.00

8,400.00

14/06/2015

Pago cheque Nº 205

900.00

7,500.00

15/06/2015

Pago cheque Nº 206

700.00

6,800.00

20/06/2015

venta de la semana

1,500.00

8,300.00

25/06/2015

pago de comisiones

500.00

7,800.00

27/06/2015

venta de la semana

1,300.00

9,100.00

Saldo Final

9,100.00

Banco Mundial

Estado de cuenta bancario

Fecha

Detalle

Depósitos

Retiro

Saldo

01/06/2015

Saldo inicial

6,000.00

6,000.00

06/06/2015

venta de la semana

1,100.00

7,100.00

13/06/2015

venta de la semana

1,300.00

8,400.00

14/06/2015

pago cheque Nº 205

900.00

7,500.00

21/06/2015

venta de la semana

1,500.00

9,000.00

27/06/2015

venta de la semana

1,300.00

10,300.00

28/06/2015

intereses generados

10.00

10,310.00

30/06/2015

Comisión de cta.

25.00

10,285.00

Saldo Final

10,285.00