Cuenta contable alternativa a 555 "partidas pendientes"
???????Buenos días!
Levo la contabilidad de varias empresas pertenecientes al mismo grupo y en una de ellas me han cargado con fecha 31/12/2011 el recibo de electricidad de otra, algo más de 20.000 €.
Para evitar problemas con la compañía, en lugar de devolverlo y pedir el giro a la cuenta correcta hemos realzado el 02/01/2012 un traspaso entre nuestras cuentas bancarias para dejar regularizado.
Ahora el problema es dejar realizada la conciliación bancaria. Mi jefe me dice de hacer 20.000 € (555) a (572) a 30/12/2011 y el 02/01/2012 regularizarlo pero atendiendo al PGC, que dice bien claro que se deben recoger partidas recibidas y no identificadas, creo que es un doble error.
Yo he pensado la alternativa 20.000 € (410) a (572) com un recibo que en principio corresponde pero a 02/01/2012 vemos que no y se devuelve (572) a (410), aunque tampoco lo acabo de ver.
Mi jefe es el que manda y al final el que defiende la contabilidad ante las auditorias pero me gustaría poder debatirlo con él aportando una buena alternativa.
Gracias de antemano.
Levo la contabilidad de varias empresas pertenecientes al mismo grupo y en una de ellas me han cargado con fecha 31/12/2011 el recibo de electricidad de otra, algo más de 20.000 €.
Para evitar problemas con la compañía, en lugar de devolverlo y pedir el giro a la cuenta correcta hemos realzado el 02/01/2012 un traspaso entre nuestras cuentas bancarias para dejar regularizado.
Ahora el problema es dejar realizada la conciliación bancaria. Mi jefe me dice de hacer 20.000 € (555) a (572) a 30/12/2011 y el 02/01/2012 regularizarlo pero atendiendo al PGC, que dice bien claro que se deben recoger partidas recibidas y no identificadas, creo que es un doble error.
Yo he pensado la alternativa 20.000 € (410) a (572) com un recibo que en principio corresponde pero a 02/01/2012 vemos que no y se devuelve (572) a (410), aunque tampoco lo acabo de ver.
Mi jefe es el que manda y al final el que defiende la contabilidad ante las auditorias pero me gustaría poder debatirlo con él aportando una buena alternativa.
Gracias de antemano.
